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O caixa relatório


Caixa organização fluxos devem sempre ser gravados e ser registrado corretamente. relatório de caixa composto é enviado para o departamento de contabilidade. Algumas organizações preferem confiar todos os chefes cálculos contador, relatório do caixa por isso não é exatamente isso. disciplina de caixa requer registro adequado de todos os documentos e cálculos.

relatório de caixa é gerado a qualquer movimento no dinheiro: o pagamento de salários, o pagamento da viagem, pagamento de contas, etc. O relatório e o conteúdo do livro de caixa de folhas soltas devem ser idênticos. para gravar programas contêm frequentemente geradas automaticamente durante formulários de entrada de dados. No manual do relatório de contabilidade de caixa-operador é simultaneamente uma cópia da folha solta. No sentido de assegurar a informação entra o número do documento, valor da transação, o nome, a data da operação. Aplicado todos os documentos que indicam o movimento de dinheiro. Ao emitir um relatório anexo ordens de pagamento (P № KO-2). Por meio de admissão aplicado ordens de caixa caixa (P № KO-1). salários emissão de fixao fixo da folha de pagamento (P № T-53).

relatório do caixa é desejável manter um registro separado ou em uma pasta. Informações são adicionadas em ordem cronológica. Cada final do período (ano, mês, trimestre), em seguida, enumerou as listas, costuradas e assinados. Indica o número de folhas, incluindo Todas as declarações, certificados, warrants.

relatório do caixa – "espelho" de folhas soltas, mas com uma informação mais profunda, prolongada. No registro, coloca a sua caixa de assinatura no registo de dinheiro – o diretor (cabeça) ou Contador-Chefe.

Caixa deve formar relata CM F-6, com as direções da caixa registadora contador, o valor da receita por turno (um dia útil).

Como deve ser concluída por referência, denunciar o caixa-operador? Primeiro, especifique detalhes:

1) nome;

2) o número de identificação (NIF);

3) o nome de uma localização da unidade estrutural;

4) registo de dinheiro (modelo número (registo, de fábrica)).

Em seguida, especifique o programa que liga o registo de dinheiro com um computador (se disponível). Os números de série dos certificados deve coincidir com os números Z-relatórios.

A primeira coluna de números de registo Z-relatórios (no fim do turno ou do dia de trabalho). Quando a remoção de várias Z-relatórios por dia (ou por deslocamento), a gravação é feita em ordem.

Na segunda coluna colocar um número de departamento, etc. – seção. O quarto gráfico é deixada em branco. O quinto gráfico deve refletir as leituras de contador de caixa (Resumindo), o sexto – indicações no final do turno (dia útil).

Ficha na sétima coluna do montante, o que reflecte o contador (Rouble, penny). Esta figura deve corresponder à diferença gráfico 6 e 5. Isto inclui reembolsos (verificações de erro), indicado separadamente na oitava coluna (traços são colocados na ausência de retorno).

colunas nono e décimo são fornecidos para os nomes do chefe do departamento e sua assinatura. Se o estado não é uma caixa, uma assinatura deve entregar o caixa negociante prossegue.

A coluna "Total" têm de duplicar referido nas colunas sétimo e oitavo de informação. Além disso indicado (apenas em palavras) a quantidade real de produto (representa a diferença dos índices das sétima e oitava colunas). Depois que o certificado deve ser inscrita na caixa dados mandado (créditos), emitido no dia da entrega da receita do produto (número, data). Em seguida, especifique o banco emitiu um número de recibo (depois de tomar o dinheiro).

FAQ F CM-6 é necessário para assegurar a cabeça de assinaturas, o apoio do chefe caixa e cliente.

empresa de serviços de Banco pode controlar em qualquer momento de contabilidade de caixa, exigindo para verificar documentos. Banco proporcionou livro de dinheiro com o relatório da caixa.