Amostras da ordem de pagamento. Preenchendo uma ordem de pagamento para impostos

A forma do pedido de pagamento é aprovada pelo Regulamento nº 383-P do Banco Central. Este documento é uma ordem do proprietário dos fundos para transferi-los para a conta do beneficiário. Sua execução é realizada no prazo estabelecido por lei ou em um período mais curto. O processamento acelerado da ordem é feito de acordo com os termos do contrato de manutenção de conta ou práticas comerciais utilizadas na prática da instituição financeira. Vamos considerar detalhadamente as amostras da ordem de pagamento.

Funções de documento

O objetivo da ordem de pagamento pode ser diferente. Os documentos são usados para transferir fundos:

• Para o trabalho realizado, os produtos entregues, os serviços prestados.
• Para orçamentos em todos os níveis e para fundos extra-orçamentários.
• Para o retorno ou colocação de empréstimos (empréstimos) / depósitos e deduções sobre os juros.
• Para outros fins estipulados no contrato ou legislação.

Amostras de ordens de pagamento também podem ser usadas para transferir adiantamentos para serviços, bens, trabalho ou transferências periódicas de fundos.

Ordem geral

A forma da ordem de pagamento (OKUD 0401060) é aceita pelo banco, independentemente da disponibilidade de fundos na conta do cliente. O executor responsável (empregado do banco) verifica a exatidão do documento. Em todas as cópias recebidas, com exceção da última, na coluna "Publicar no banco", a data em que o documento foi recebido pela instituição financeira é indicada. No último formulário no campo "Marcas bancárias", é colocado um carimbo, a data de aceitação pelo executor e sua assinatura. Esta cópia é devolvida ao cliente e atua como uma confirmação da aceitação dele de um pedido de transferência de fundos.

Falta ou falta de dinheiro na conta

Se o valor no p / c do cliente não for suficiente e o acordo com o banco não definir os termos para a liquidação de documentos de liquidação em excesso dos fundos disponíveis no p / s, todas as amostras de pedidos de pagamento concluídas deixadas pelo executor são adicionadas ao arquivo do cartão pela conta fora do balanço. №90902. Na parte da frente, na parte superior direita à direita de todas as cópias, há uma marca arbitrária sobre essa ação com a indicação da data. A execução do pedido neste caso é realizada à medida que os fundos são recebidos na ordem, que é estabelecida pela legislação.

Redenção parcial

Se o pagamento parcial das ordens transferidas para o arquivo do cartão for realizado, o banco usa uma ordem para f. 0401066. O pedido de acordo com o qual é feito e executado corresponde às regras estabelecidas para as formas de documentação de liquidação. Ao elaborar um pedido na coluna "Marcas bancárias", um carimbo da organização financeira, data, a assinatura do artista é colocada. A primeira cópia deve ser certificada por um funcionário supervisor.

Registos

No resgate parcial do pedido no documento no canto superior direito, a marca correspondente é feita. O registro do pagamento (seu número de série, data e número da ordem, valor, saldo e assinatura) é executado pelo empregado do banco (executor responsável) no reverso. Quando a ordem é totalmente paga em todas as cópias, a data em que a baixa foi efetuada é indicada na coluna "Escrito fora da conta de taxas". Em caso de pagamento parcial, o número é inserido quando o último pagamento foi efetuado.

Regras para preencher uma ordem de pagamento

Consideremos a estrutura do documento. Requisitos obrigatórios da ordem de pagamento:

1. O nome. É colocado no campo 1.
2. Número 401060 de acordo com OKUD OK 011-93. É indicado na segunda coluna.
3. Número de ordem de pagamento. É colocado no campo 3. O número é colocado em figuras. Se for constituído por mais de 3 dígitos, ao transferir fundos através do sistema do Banco Central, as amostras da ordem de pagamento são identificadas pelos últimos 3 dígitos, que devem ser diferentes de "000".
4. Data. É colocado no campo 4. Aqui indique a data, ano e mês. Esses detalhes da ordem de pagamento podem ser inseridos apenas em números, ou o número e ano – em números, e o mês – em palavras.

Tipo de tradução

Com a introdução de tecnologias informáticas no sistema de cálculos, houve mudanças nas ordens de pagamento. Assim, anteriormente nos documentos que foram submetidos às instituições do Banco Central para efetuar pagamentos por métodos telegráficos e postais, foi indicado, respectivamente, por "telégrafo" ou "correio". Quando o uso de tipos eletrônicos de cálculo é "eletronicamente". Em outros casos, o campo 5 não está preenchido.

Quantidade

No campo 6, é indicado em letras maiúsculas com a letra maiúscula do início da linha. O valor é indicado em rublos. Ao mesmo tempo, não é permitido reduzir o "rio", "esfregar". A palavra está escrita completamente. As cópias são indicadas por números. A própria palavra também não encolhe. Se você não tem um centavo, você não pode gravá-los, e depois de "rublos" você coloca "=". No campo 7, os números são definidos. Ao mesmo tempo, a quantidade de rublos de kopecks é separada "-". Como no caso anterior, se o número é um número inteiro, não é possível especificar um kopeck colocando o mesmo sinal "=".

O gerente

No campo 8, indique o nome do pagador de fundos. Além disso, o número de conta pessoal, o nome e a localização (na forma abreviada) da instituição ou sucursal financeira de serviço são inscritos se o pagamento for feito através de uma conta aberta com um banco externo (sua subdivisão). No campo 9, o número l / s, formado de acordo com o PBU no Banco Central ou organizações de crédito que operam na Federação Russa, é colocado. Esta informação pode ser omitida se a instituição financeira ou sua agência agir como pagador.

Banco

No campo 10, insira o nome e a localização da organização de crédito (sucursal) ou a instituição do Banco Central, cujo BIC é indicado na coluna 11. Se a instituição financeira for o pagador, cujo nome está presente na coluna 8, então é reintroduzido na linha 10. Bank BIC in O campo 11 indica de acordo com o "Diretório do BIC da Federação Russa". Na linha 12, insira o número de conta do pagador da instituição financeira. O número de corr. Conta (subconta), que é aberta na instituição do Banco Central. Este campo não pode ser preenchido se o cliente for um pagador que não seja uma instituição de crédito ou seu afiliado.

Destinatário

No campo 13, indique o nome e a localização da instituição financeira, sucursal ou instituição do Banco Central, cujo NEC está inscrito na linha 14. Se a empresa de crédito (sua subdivisão), cujo nome é indicado na página 16, atua como destinatário, então o nome é inserido novamente na coluna 13. No campo 14, o BIC da organização bancária do destinatário é colocado de acordo com o "Diretório". Na linha 15, especifique o número de corr. Conta, uma empresa financeira aberta (sucursal) no Banco Central. Se o destinatário for um cliente que não seja uma instituição de crédito, o campo não será preenchido. A Linha 16 especifica o nome do assunto a quem a transferência é endereçada. Se o pagamento for feito através de uma conta de uma empresa terceirizada, o número l / s é indicado.

Campos 18-24

Na linha "Tipo de operação", uma cifra é indicada de acordo com as Regras Contábeis aplicáveis no Banco Central ou organizações de crédito localizadas no território da Federação Russa. A Linha 19 "Vencimento" não está concluída até a indicação do Banco Central. No campo 21, a ordem de transferência de fundos é indicada de acordo com a legislação. Esta linha não pode ser preenchida nos casos estipulados por documentos regulatórios do Banco Central. No campo 22, nada está escrito antes das instruções do Banco Central. A linha de reserva 23 é preenchida em casos que estão estipulados nos documentos regulatórios do Banco Central. No campo 24, o nome dos produtos, serviços prestados e o trabalho realizado são indicados. Na mesma linha, insira as datas e números dos contratos, comercialize documentos. O imposto é alocado separadamente ou é feita uma referência ao fato de que não é cobrado. O campo também pode conter outras informações necessárias, incluindo a hora do pagamento ao abrigo do contrato.

Assinaturas e selos

No campo 43, o pagador coloca uma marca (se houver) no modelo submetido à organização bancária, ao ramo ou à instituição do Banco Central. Na linha 44, o representante da pessoa (ou o próprio cliente) assina. Nas 45ª marcas de campo (selos) da empresa de crédito (sucursal) ou instituição do Banco Central são colocadas, data e assinatura do executor (o funcionário responsável).

Informação de entrada / saída

Na linha 62 é indicado o número no qual o pedido de pagamento foi aceito pelo banco do pagador. A informação é inserida na ordem estabelecida para o campo "Data". Na linha 71, um número é inserido quando os fundos são debitados da conta. A coluna é preenchida de acordo com as regras fornecidas para o campo "Data". Nas linhas 60-61, a identificação do remetente e o destinatário dos fundos são colocados, respectivamente.

Novo em ordens de pagamento

Ajustes a documentos de liquidação foram introduzidos desde 2014. Relacionam-se à indicação de informações sobre a transferência do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, o montante de USN, UTII, contribuições de seguros para o FFOMS, FSS. FIU. O preenchimento de um pedido de pagamento de impostos é realizado da forma aprovada pela Ordem do Ministério das Finanças. No campo 104, o valor BCF é inserido. A coluna 105 especifica o código OCTM em vez de OKATO. Seu tamanho é de 8 caracteres (para MO ou territórios inter-assentamento) ou 11 (para áreas preenchidas).

Se o preenchimento de uma ordem de pagamento para impostos for realizado em papel, a linha 6 mostra o valor em palavras. Em um documento eletrônico, apenas os números são inseridos. Na coluna 21, 5 são inseridos. No campo 24, as informações relativas à transferência de fundos para fundos fora do orçamento e ao orçamento são inscritas. Por exemplo, você pode especificar o nome abreviado, o número de registro da instituição. Ao transferir um imposto específico, você pode inserir seu nome e designar o período para o qual ele é pago. O número total de caracteres não deve exceder 210. Ao pagar os prémios de seguro, é obrigatório indicar o mês pelo qual estão listados. Se isso não for feito, então, na presença de dívidas vencidas, o fundo enviará esse valor para a conta de reembolso.