Como preencher um relatório de antecedência

Todos os funcionários que recebem recursos na prestação de contas, tem que saber como preencher um relatório de antecedência corretamente. Portanto, o contador deve ajudar com preenchimento de formulários, em vez de fazer tudo sozinho como um empregado.

relatório de despesas compilado pessoalmente o empregado em uma única cópia. Para ser preenchido formulário de relatório de despesas em ambos os lados. Na parte da frente, é necessário escrever o nome da empresa, departamento de organização, data de conclusão, nome, posição, e indicar para qual finalidade os fundos foram obtidos foram gastos, dado a ele na prestação de contas. Indica o número de documentos originais e folhas anexadas ao relatório.

Na parte tabular forma que indicam o valor recebido, reflectir ou derrapagens resíduo. No lado inverso da lista por ordem cronológica todos os documentos comprovativos que mostra a quantidade dos custos. Somando a quantidade total de dinheiro e é assinado individualmente. Montagem, coloque os originais de todos os documentos. documentos colar práticas sobre papel A4 e numeradas eles.

Se os documentos que acompanham foram mais de cordas com o relatório antecedência aplicado algumas formas de relatório do grupo de trabalho e no topo de cada um fazer as palavras "continuação do número de relatório de despesas ____ ____ de nome."

Contador faz anotações em papel timbrado, indicando as correspondentes contas, valores e detalhes de ordens de pagamento, que, finalmente, calculados com o empregado.

Em seguida, fazer uma marca no departamento de contabilidade do relatório de inspecção, afirmam montante, colocar a data. Sinais contador e contador-chefe da empresa, então alimentado à aprovação da cabeça. Após a aprovação do relatório de despesas realizadas no saldo contábil do dinheiro pago ao caixa da ordem de dinheiro, e derrapagens a quantidade emitida nas mãos do empregado em mandado de conta de dinheiro ou creditado na sua conta no projeto de folha de pagamento.

Funcionário pode escrever uma declaração solicitando a deduzir seu salário a quantidade de resíduo, ou pela administração que pode ser feito no caso de não devolver o dinheiro dentro de um mês após as datas de liquidação.

O dinheiro da caixa registadora pode ser emitido no relatório apenas aos funcionários que tenham celebrado um contrato de trabalho e são relatados na íntegra, no valor anterior. Em primeiro lugar, o empregado, pessoalmente, escreveu uma declaração para emitir-lhe a quantidade necessária de dinheiro, indicando os resíduos alvo e coloca a sua assinatura. Cabeça aprova o montante, estabelece prazos e desembolso do relatório, coloca a data e assinatura. Após este contador tem o direito de emitir a responsabilidade pessoal de caixa para o empregado.

Transferência de fundos não pode ser um outsider. Informar sobre o dinheiro que usou-se, é necessário prever, dentro de três dias úteis após o prazo estabelecido pelo líder. Aqui está um exemplo:

1. Depois de voltar de uma viagem precisa de preencher um relatório de antecedência para trazer os documentos de viagem departamento de contabilidade, viajando certificado, seguros, viagens, verificação de bagagem, um cheque para a pré-venda, o recibo de pagamento para um quarto de hotel ou de um contrato de locação de um indivíduo. Tudo isso – o mais tardar três dias úteis após o final da viagem.

2. No caso de aquisição de bens e materiais para negócios ou pagamento de serviços ou para alugar relatório de despesas recibos são aplicados, os actos de compra no mercado, contratos de venda, verificações CAC, contas – faturas, notas fiscais no prazo de três dias a partir da data de expedição ou de pagamento para os serviços.

custos 3.Pochtovye e negociações são suportados por recibos, facturas, cheques de papel.

relatório de despesas é fornecido após o consumo de dinheiro pré-emitido como um pré-pagamento. metas de destino pode ser muito diferente:

necessidades 1.hozyaystvennye

custos 2.pochtovye

custos 3.komandirovochnye

4. actos notariais

Quando os custos de compensação dos trabalhadores para a viagem em uma viagem de negócios para uma conta pessoal, relatório de despesas não é elaborado. Com base na ordem do Chefe de Missão e de contabilidade documentos, transferências de contabilidade ou de dispensa dinheiro na totalidade de seus investimentos. Nenhuma afirmação do empregado não é necessária.